Con la llegada de los futuros de divisas, mucha gente confunde los contratos de futuros de divisas y los mercados de divisas al contado. A pesar de que la Bolsa Mercantil de Chicago hace un gran trabajo al tener su FCM para conocer sus futuros de divisas, Forex es en realidad, una referencia para los mercados de divisas al contado. A continuación, te ofrecemos una explicación de lo que es Forex y todo lo que tiene que ver con él. La Bolsa, probablemente es similar a esto, así que puedes contrarrestar esta información en diferentes fuentes.
El Mercado Spot Forex es un mercado internacional abierto las 24 horas del día dónde los bancos, fondos de cobertura, corporaciones internacionales e individuos particulares de todo el mundo participan activamente. El gran alcance de la participación de mercado y el volumen de actividad está asegurado durante todo el día, haciendo de esta actividad un mercado ideal para el comercio en todo momento.
Las divisas suelen presentar fuertes y marcadas tendencias, por lo que rara vez pasan mucho tiempo en movimientos laterales. Estas dos características son fundamentales para la cotización a corto y a medio plazo. A diario, los operadores fácilmente pueden identificar las nuevas tendencias y rupturas que ofrecen múltiples oportunidades para salir y entrar en posiciones.
El mercado de divisas permite abrir posiciones en una proporción 200:1, lo que abre tremendas posibilidades al crecimiento. Esto significa que con un margen de 750 € de un depósito, puedes tomar una posición de 151.000 € en el mercado. Las divisas al contado permiten un apalancamiento mucho mejor que el mercado de futuros, que requiere un margen de entre el 2% y el 5% y el que mercado de renta variable, que requiere por lo menos el 50% del margen inicial. Un movimiento de un 1% en el mercado de divisas puede triplicar el valor de toda tu inversión. El apalancamiento es una espada de doble filo y sin una gestión adecuada de los riesgos, el mercado puede moverse en tu contra y causarte la pérdida total de la inversión inicial.
En el mercado de divisas no existen restricciones para operar a corto, lo que significa que un operador puede aventajarse en un mercado al alza o a la baja. Los operadores pueden comprar o vender divisas con la misma facilidad.
Dos escuelas de trading
Hay dos enfoques básicos para el análisis de los mercados de divisas, el análisis fundamental y el análisis técnico. El analista fundamental se centra en las causas subyacentes de la evolución de los precios, mientras que el analista técnico estudia los movimientos de los precios en su esencia.
Análisis Técnico
El análisis técnico se centra en el estudio de los movimientos de precios. Se utilizan los datos históricos de la moneda para determinar probables movimientos de los precios en el futuro. El análisis técnico se basa en toda la información actual del mercado que se refleja en el precio de la moneda, por lo tanto, el estudio de la evolución del tipo de cambio de una divisa es lo único que se requiere para tomar decisiones en el trading basado en análisis técnico. Las herramientas principales del analista técnico son las gráficas. Las gráficas se utilizan para identificar tendencias y patrones para encontrar oportunidades de compra y de venta. El concepto más básico del análisis técnico es que los mercados suelen seguir tendencias, ya sea al alza o a la baja. Ser capaz de identificar las tendencias en su etapa más temprana del desarrollo es la clave para el análisis técnico.
Análisis Fundamental
El análisis fundamental se centra en las fuerzas económicas, sociales y políticas que impulsan la oferta y la demanda. Los analistas fundamentales observan varios indicadores macroeconómicos, tales como las tasas de crecimiento económico, los tipos de interés, la inflación y el desempleo. Sin embargo, no existe un único conjunto de creencias que guíen el análisis fundamental. Hay varias teorías en cuanto a cómo se deben valorar las monedas.
Los fundamentos que todo trader debe saber
Los precios de las divisas reflejan el equilibrio entre la oferta y la demanda de las mismas divisas. Hay dos factores principales que afectan a la oferta y a la demanda, estos son los tipos de interés y la fortaleza general de la economía. Los indicadores económicos como el PIB, la inversión extranjera y la balanza comercial, reflejan la salud general de una economía y por tanto, son los responsables de los cambios subyacentes en la oferta y la demanda de esa moneda. Existe una enorme cantidad de datos publicados a intervalos regulares y algunos de estos datos tienen especial relevancia. Los que se miran más de cerca son los relacionados con las tipos de interés y el comercio internacional.
Tipos de Interés
Si en el mercado hay incertidumbres sobre los tipos de interés, entonces cualquier pequeña noticia con respecto a los tipos de interés pueden afectar directamente a los mercados de divisas. Tradicionalmente, si un país eleva sus tipos de interés, la moneda de ese país se fortalece en relación a otros países, esto conlleva que los inversores liquiden sus activos allí para obtener un mayor retorno de la tasa de interés. Las subidas de los tipos de interés, sin embargo, suelen ser malas noticias para los mercados de valores. En estos casos, algunos inversores transfieren dinero del mercado de valores de un país en que los tipos de interés se han elevado, haciendo que la moneda del país se debilite. Este efecto predominante puede ser complicado, pero por lo general hay un acuerdo pactado de los movimientos que van a hacer los tipos de interés.
Los indicadores que tienen el mayor impacto en los tipos de interés son el IPP, el IPC y el PIB. Generalmente, la temporización de los movimientos de los tipos de interés son conocidos de antemano. Se llevan a cabo después de las reuniones regularmente programadas por el BOE, el FED, el BCE, el Banco de Japón y otros bancos centrales.
Comercio Internacional
La balanza comercial muestra la diferencia neta entre las exportaciones y las importaciones de un país, comprendida en un período de tiempo determinado. Cuando un país importa más de lo que exporta la balanza comercial muestra un déficit, que generalmente se considera desfavorable. Por ejemplo, si los Dólares Americanos se venden para conseguir otras monedas domésticas nacionales (para pagar las importaciones), el flujo de dólares fuera del país depreciará el valor de la moneda. Del mismo modo, si las cifras de comercio muestran un aumento de las exportaciones, los dólares que fluyan a los Estados Unidos y apreciarán el valor de la moneda. Desde el punto de vista de la economía nacional, un déficit por sí solo, no es necesariamente algo malo. Si el déficit es superior a las expectativas del mercado, entonces se disparará un movimiento negativo de precios.
¿Cuáles son los riesgos al operar en Forex?
El comercio de divisas con margen es una de las formas de inversión más arriesgadas que existe en los mercados financieros y sólo es recomendable para Instituciones e inversores sofisticados. Una cuenta de Mercado de Capitales en Forex te permitirá operar en Forex con un alto apalancamiento (de hasta aproximadamente 200 veces tu capital de la cuenta). Un depósito inicial de 750 € te permite, como al titular de la cuenta, tomar una posición máxima con el valor de mercado de 151.000 €.
Puedes perder todos fondos de una cuenta de explotación con un apalancamiento máximo, si la posición (o posiciones), tomadas en la cuenta tienen un swing del 1,2 por ciento del valor. Teóricamente, una cuenta podría perder más que el capital que contiene, si la cuenta está cotizando a máxima influencia y los cargos que ocupan el balance de la cuenta son superiores al 1,2 por ciento del valor. Ante la posibilidad de perder toda la inversión, la especulación en el mercado de divisas sólo debe llevarse a cabo con fondos de capital de riesgo, ya que en caso de pérdida, no afectará significativamente al bienestar personal y financiero del inversor o de la Institución.
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